Положение об операционном отделе

I. Общие положения

1.1 . Настоящее Положение об операционном отделе Управления Федерального казначейства по Саратовской области (далее – Положение) разработано на основании приказа Федерального казначейства от 14.06.2017 № 167 «Об организационно-штатной структуре управлений Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации».

1.2 . Операционный отдел Управления Федерального казначейства по Саратовской области (далее – Отдел) является структурным подразделением Управления Федерального казначейства по Саратовской области (далее – Управление) и создан для решения следующих задач:

1.2.1. организации и осуществления электронных расчетов в системе банковских расчетов между Управлением и учреждением Банка России (далее – Отделение Саратов), кредитными организациями;

1.2.2. обеспечения функционирования единого казначейского счета в части счетов, открытых Управлению в Отделении Саратов;

1.2.3. координации действий структурных подразделений Управления при

осуществлении операций на счетах, открытых Управлению в Отделении Саратов и

кредитных организациях;

1.2.4. взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП) в части полномочий Управления;

1.2.5. обеспечения взаимодействия с государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС ЖКХ).

1.3. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями Управления.

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Бюджетным кодексом, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, приказами Управления, Положением об Управлении, а также настоящим Положением.

II. Полномочия

В рамках поставленных задач отдел осуществляет следующие функции:

2.1. формирует и направляет в Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства Консолидированные заявки на перечисление средств федерального бюджета на счета Управления для осуществления кассовых выплат;

2.2. формирует и направляет в Федеральное казначейство Заявки на средства федерального бюджета для предоставления бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов);

2.3. формирует расчетные документы для проведения кассовых выплат со счетов Управления и обеспечивает их передачу в Отделение Саратов и кредитные организации;

2.4. обеспечивает проведение операций по обеспечению наличными денежными средствами и осуществление операций с использованием расчетных (дебетовых) карт организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении и обслуживаются в отделе расходов, отделе обслуживания силовых ведомств, отделе кассового обслуживания исполнения бюджетов, а также лицевые счета которым открыты в финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований);

2.5. принимает электронные выписки банка по всем счетам, открытым Управлению в Отделении Саратов и кредитных организациях, осуществляет контроль за соответствием данных полученных выписок банка проведенным операциям, подтверждает расходную часть выписок по всем счетам и поступления по выпискам банка по счетам Управления в разрезе клиентов федерального уровня, лицевые счета которым открыты в Управлении;

2.6. осуществляет ежедневный мониторинг своевременного перевода Отделением Саратов неиспользованных остатков денежных средств со счетов Управления, по которым заключены соответствующие договора банковского счета, на счет, открытый Межрегиональному операционному управлению Федерального казначейства на балансовом счете № 40105 «Средства федерального бюджета»;

2.7. открывает, переоформляет и закрывает в Отделении Саратов и кредитных организациях счета по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и иных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.8. выдает денежные чековые книжки получателям бюджетных средств

(бюджетным (автономным) учреждениям, иным юридическим лицам (их обособленным подразделениям), не являющимся в соответствии с Бюджетным кодексом получателями бюджетных средств (далее – неучастник бюджетного процесса)) на основании представленного заявления на получение денежных чековых книжек, ведет учет денежных чековых книжек, получает в Отделении Саратов и кредитных организациях необходимое количество денежных чековых книжек для получения наличных денег с соответствующих счетов № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет № 40116), возвращает денежные чековые книжки с оставшимися неиспользованными денежными чеками и корешками в Отделение Саратов (кредитную организацию);

2.9. получает от получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного

процесса) Заявление на получение карт, формирует Реестр на выпуск карт и направляет данный Реестр в кредитную организацию по месту открытия соответствующего счета № 40116, регистрирует выданные кредитной организацией карты в Журнале регистрации карт в соответствии со сведениями о реквизитах банковских карт, представленными кредитной организацией;

2.10. направляет оператору ГИС ГМП извещения о приеме к исполнению распоряжений, извещения об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещения об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений после санкционирования, уточнения или аннулирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета (получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, получателей средств местного бюджета), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета), федеральных бюджетных учреждений (бюджетных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных бюджетных учреждений), федеральных автономных учреждений (автономных учреждений субъектов Российской Федерации, муниципальных автономных учреждений), лицевые счета которых открыты в Управлении;

2.11. осуществляет хранение извещений о приеме к исполнению распоряжений, извещений об уточнении информации о приеме к исполнению распоряжений, извещений об аннулировании информации о приеме к исполнению распоряжений в течение одного года с момента формирования;

2.12. обеспечивает формирование выписок из соответствующих лицевых счетов организаций, лицевые счета которым открыты в Управлении;

2.13. перечисляет остаток средств с соответствующих счетов Управления, открытых в Отделении Саратов, и осуществляет их возврат на указанные счета в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

2.14. осуществляет исполнение порядка завершения операций по исполнению федерального бюджета и бюджета Союзного государства в текущем финансовом

году в пределах компетенции Отдела;

2.15. обеспечивает достоверность первичных данных для представления отчетности по ключевым показателям эффективности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в пределах компетенции Отдела;

2.16. обеспечивает направление инкассовых поручений, представленных клиентами для взыскания денежных средств со счетов плательщиков страховых взносов в установленных законодательством Российской Федерации случаях, в Отделение Саратов;

2.17. осуществляет взаимодействие с Отделением Саратов и кредитными организациями в части проведения операций на счетах, открытых Управлению;

2.18. участвует в определении предмета и условий государственных закупок по обслуживанию счетов Федерального казначейства для обеспечения наличными

денежными средствами;

2.19. осуществляет размещение, уточнение и аннулирование в ГИС ЖКХ информации о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги после проведения кассовых операций по кассовым выплатам получателей бюджетных средств федерального бюджета (субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов), федеральных бюджетных (автономных) учреждений (бюджетных (автономных) учреждений субъекта Российской Федерации (местных бюджетов)), юридических лиц – неучастников бюджетного процесса, лицевые счета которым открыты в УФК.

2.20. обеспечивает своевременное и полное рассмотрение обращений организаций и граждан в пределах компетенции Отдела и в соответствии с поручением руководителя Управления (заместителя руководителя Управления), подготовку проектов ответов заявителям по указанным обращениям в установленный законодательством Российской Федерации срок;

2.21. осуществляет в пределах компетенции Отдела ведение делопроизводства;

2.22. осуществляет внутренний контроль соответствия деятельности Отдела по исполнению государственных функций и полномочий требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов Министерства финансов Российской Федерации и Федерального казначейства, иных документов, регламентирующих деятельность Управления, а также принятых управленческих решений в пределах компетенции Отдела;

2.23. взаимодействует в пределах компетенции со структурными подразделениями Управления, центрального аппарата Федерального казначейства, Межрегионального операционного управления Федерального казначейства,

территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти

Российской Федерации, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления;

2.24. осуществляет организацию ведения нормативно-справочной информации, относящейся к функциям Отдела;

2.25. осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации работы по комплектованию, хранению, учету и использованию документов, образовавшихся в ходе деятельности Отдела;

2.26. обеспечивает в пределах компетенции Отдела выполнение норм и требований по защите сведений, составляющих государственную тайну, сведений ограниченного доступа, не составляющих государственную тайну, а также сведений ограниченного распространения, в случае, если предполагается защищать также и информацию ограниченного распространения с пометкой «Для служебного пользования»;

2.27. обеспечивает исполнение технологических регламентов Федерального казначейства, относящихся к функциям Отдела;

2.28. участвует в тестировании и внедрении прикладного программного обеспечения, используемого при реализации функций Отдела;

2.29. участвует в мероприятиях мобилизационной подготовки и гражданской обороны Управления;

2.30. обеспечивает соблюдение требований охраны труда и правил противопожарного режима в пределах компетенции Отдела;

2.31. поддерживает контент сайта Управления в сети Интернет в актуальном состоянии в пределах компетенции Отдела;

2.32. участвует в подготовке проектов правовых актов, регламентирующих деятельность Управления по работе официального сайта Управления в сети Интернет;

2.33. участвует в информационном обеспечении работы официального сайта Управления в сети Интернет в части соблюдения процедур и сроков публикации информации и размещения информации в разделах «Анонсы», «Новости», «Публикации»;

2.34. управляет в установленном порядке внутренними (операционными) казначейскими рисками в пределах компетенции Отдела;

2.35. осуществляет иные функции в пределах компетенции Отдела.

III. Организация деятельности

3.1. Отдел возглавляет начальник Отдела.

3.2. Начальник Отдела назначается на должность и освобождается от занимаемой должности руководителем Управления.

3.3. На сотрудников Отдела распространяются все права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2016, № 1 (часть 1), ст. 38) и изданными в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

3.4. Отдел комплектуется из числа специалистов, отвечающих квалификационным требованиям к соответствующей должности.

3.5. Назначение на должность и увольнение сотрудников Отдела производится руководителем Управления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6. Сотрудники Отдела несут установленную законом ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение должностных обязанностей.